D-I’s新興国債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)

【提出】: 2020/09/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2019年7月5日現在	第7期 2020年7月6日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		7,400	-
		コール・ローン		299,447	410,300
		親投資信託受益証券		81,285,589	73,102,848
		未収入金		1,408,028	895,606
		流動資産合計		83,000,464	74,408,754
	資産合計			83,000,464	74,408,754
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,404,546	1,007,601
		未払受託者報酬		11,794	11,546
		未払委託者報酬		224,822	220,150
		その他未払費用		2,899	2,820
		流動負債合計		1,644,061	1,242,117
	負債合計			1,644,061	1,242,117
純資産の部
	元本等
		元本		※1 78,260,395	※1 73,500,690
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 3,096,008	※2 △ 334,053
			(分配準備積立金)	2,051,828	745,058
		元本等合計		81,356,403	73,166,637
	純資産合計			81,356,403	73,166,637
負債純資産合計				83,000,464	74,408,754

開示資料

決算

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