有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年7月6日現在 | 第8期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 410,300 | 552,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,102,848 | 80,050,801 | |||
| 未収入金 | 895,606 | - | |||
| 流動資産合計 | 74,408,754 | 80,602,881 | |||
| 資産合計 | 74,408,754 | 80,602,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,007,601 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,546 | 14,257 | |||
| 未払委託者報酬 | 220,150 | 271,743 | |||
| その他未払費用 | 2,820 | 3,495 | |||
| 流動負債合計 | 1,242,117 | 289,495 | |||
| 負債合計 | 1,242,117 | 289,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 73,500,690 | ※1 74,708,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 334,053 | ※2 5,604,873 | |||
| (分配準備積立金) | 745,058 | 3,742,724 | |||
| 元本等合計 | 73,166,637 | 80,313,386 | |||
| 純資産合計 | 73,166,637 | 80,313,386 | |||
| 負債純資産合計 | 74,408,754 | 80,602,881 | |||
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