有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月5日現在 | 第5期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 67,266 | |||
| コール・ローン | 165,513 | 177,425 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,489,298 | 61,115,574 | |||
| 未収入金 | - | 101,436 | |||
| 流動資産合計 | 43,654,811 | 61,461,701 | |||
| 資産合計 | 43,654,811 | 61,461,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 99,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,285 | 9,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,320 | 182,272 | |||
| その他未払費用 | 1,484 | 2,316 | |||
| 流動負債合計 | 128,089 | 293,372 | |||
| 負債合計 | 128,089 | 293,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,076,514 | ※1 62,649,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,450,208 | ※2 △ 1,481,049 | |||
| (分配準備積立金) | 1,418,923 | 991,617 | |||
| 元本等合計 | 43,526,722 | 61,168,329 | |||
| 純資産合計 | 43,526,722 | 61,168,329 | |||
| 負債純資産合計 | 43,654,811 | 61,461,701 | |||
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