D-I’s新興国債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)

【提出】: 2023/09/28 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年7月5日現在	第10期 2023年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		570,984	744,039
		親投資信託受益証券		85,981,139	111,324,358
		流動資産合計		86,552,123	112,068,397
	資産合計			86,552,123	112,068,397
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		13,847	15,242
		未払委託者報酬		263,847	290,575
		その他未払費用		3,388	3,721
		流動負債合計		281,082	309,538
	負債合計			281,082	309,538
純資産の部
	元本等
		元本		※1 81,844,536	※1 90,082,319
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,426,505	21,676,540
			(分配準備積立金)	2,664,068	16,387,825
		元本等合計		86,271,041	111,758,859
	純資産合計			86,271,041	111,758,859
負債純資産合計				86,552,123	112,068,397

開示資料

決算

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