有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年10月27日)
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 566,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,507,956 | |||
| 流動資産合計 | 501,074,773 | |||
| 資産合計 | 501,074,773 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 12,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,546 | |||
| その他未払費用 | 2,038 | |||
| 流動負債合計 | 67,945 | |||
| 負債合計 | 67,945 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 491,290,669 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,716,159 | |||
| (分配準備積立金) | 1,500,048 | |||
| 元本等合計 | 501,006,828 | |||
| 純資産合計 | 501,006,828 | |||
| 負債純資産合計 | 501,074,773 | |||
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