有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/28-2022/10/27)
【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年10月27日現在 | 第9期 2022年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,038,729 | 4,223,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,202,681,664 | 1,188,135,455 | |||
| 流動資産合計 | 1,204,720,393 | 1,192,358,551 | |||
| 資産合計 | 1,204,720,393 | 1,192,358,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,818 | 2,214,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,886 | 131,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 654,375 | 656,277 | |||
| その他未払費用 | 32,848 | 32,937 | |||
| 流動負債合計 | 828,927 | 3,034,728 | |||
| 負債合計 | 828,927 | 3,034,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,108,955,603 | 1,139,487,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,935,863 | 49,836,567 | |||
| (分配準備積立金) | 39,750,138 | 41,337,720 | |||
| 元本等合計 | 1,203,891,466 | 1,189,323,823 | |||
| 純資産合計 | 1,203,891,466 | 1,189,323,823 | |||
| 負債純資産合計 | 1,204,720,393 | 1,192,358,551 | |||
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