有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年10月28日現在 | 第12期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,195,284 | 3,179,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,246,989,754 | 1,364,620,820 |
| 未収入金 | 960,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 12 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,250,145,050 | 1,368,300,403 |
| 資産合計 | 1,250,145,050 | 1,368,300,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,064,961 | 1,375,673 |
| 未払受託者報酬 | 133,936 | 148,589 |
| 未払委託者報酬 | 669,649 | 742,871 |
| その他未払費用 | 33,424 | 37,085 |
| 流動負債合計 | 1,901,970 | 2,304,218 |
| 負債合計 | 1,901,970 | 2,304,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,133,436 | 1,421,583,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,109,644 | △55,587,384 |
| (分配準備積立金) | 46,227,572 | 48,718,189 |
| 元本等合計 | 1,248,243,080 | 1,365,996,185 |
| 純資産合計 | 1,248,243,080 | 1,365,996,185 |
| 負債純資産合計 | 1,250,145,050 | 1,368,300,403 |
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