有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年10月27日現在 | 第8期 2021年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,733,939 | 2,038,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,139,163,796 | 1,202,681,664 | |||
| 未収入金 | 2,640,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,145,537,735 | 1,204,720,393 | |||
| 資産合計 | 1,145,537,735 | 1,204,720,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,220,158 | 10,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 183,355 | 130,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 794,487 | 654,375 | |||
| その他未払費用 | 30,698 | 32,848 | |||
| 流動負債合計 | 5,228,698 | 828,927 | |||
| 負債合計 | 5,228,698 | 828,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,046,677,122 | 1,108,955,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,631,915 | 94,935,863 | |||
| (分配準備積立金) | 38,053,987 | 39,750,138 | |||
| 元本等合計 | 1,140,309,037 | 1,203,891,466 | |||
| 純資産合計 | 1,140,309,037 | 1,203,891,466 | |||
| 負債純資産合計 | 1,145,537,735 | 1,204,720,393 | |||
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