有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年10月28日現在) | 第7期 (2020年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,608,433 | 3,733,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 992,164,341 | 1,139,163,796 | |||
| 未収入金 | - | 2,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 994,772,774 | 1,145,537,735 | |||
| 資産合計 | 994,772,774 | 1,145,537,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 798,854 | 4,220,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,468 | 183,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 638,965 | 794,487 | |||
| その他未払費用 | 24,698 | 30,698 | |||
| 流動負債合計 | 1,609,985 | 5,228,698 | |||
| 負債合計 | 1,609,985 | 5,228,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 898,268,658 | 1,046,677,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,894,131 | 93,631,915 | |||
| (分配準備積立金) | 37,943,683 | 38,053,987 | |||
| 元本等合計 | 993,162,789 | 1,140,309,037 | |||
| 純資産合計 | 993,162,789 | 1,140,309,037 | |||
| 負債純資産合計 | 994,772,774 | 1,145,537,735 | |||
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