有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年10月29日現在) | 第6期 (2019年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,520,530 | 2,608,433 | |||
| 親投資信託受益証券 | 799,924,553 | 992,164,341 | |||
| 流動資産合計 | 801,445,083 | 994,772,774 | |||
| 資産合計 | 801,445,083 | 994,772,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,129 | 798,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,574 | 147,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 552,755 | 638,965 | |||
| その他未払費用 | 21,314 | 24,698 | |||
| 流動負債合計 | 714,772 | 1,609,985 | |||
| 負債合計 | 714,772 | 1,609,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 745,766,588 | 898,268,658 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,963,723 | 94,894,131 | |||
| (分配準備積立金) | 34,925,985 | 37,943,683 | |||
| 元本等合計 | 800,730,311 | 993,162,789 | |||
| 純資産合計 | 800,730,311 | 993,162,789 | |||
| 負債純資産合計 | 801,445,083 | 994,772,774 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
