有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月27日現在) | 第3期 (平成28年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,248,114 | |||
| コール・ローン | 1,011,008 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 539,014,709 | 660,670,319 | |||
| 流動資産合計 | 540,025,717 | 661,918,433 | |||
| 資産合計 | 540,025,717 | 661,918,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 85,266 | 105,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 369,422 | 457,001 | |||
| その他未払費用 | 14,146 | 17,595 | |||
| 流動負債合計 | 468,834 | 580,072 | |||
| 負債合計 | 468,834 | 580,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 518,545,365 | 606,819,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,011,518 | 54,519,184 | |||
| (分配準備積立金) | 10,375,465 | 33,270,543 | |||
| 元本等合計 | 539,556,883 | 661,338,361 | |||
| 純資産合計 | 539,556,883 | 661,338,361 | |||
| 負債純資産合計 | 540,025,717 | 661,918,433 | |||
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