有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年10月27日現在) | 第4期 (平成29年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,248,114 | 1,560,168 | |||
| 親投資信託受益証券 | 660,670,319 | 709,134,611 | |||
| 流動資産合計 | 661,918,433 | 710,694,779 | |||
| 資産合計 | 661,918,433 | 710,694,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 230,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,476 | 111,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 457,001 | 485,134 | |||
| その他未払費用 | 17,595 | 18,690 | |||
| 流動負債合計 | 580,072 | 846,114 | |||
| 負債合計 | 580,072 | 846,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 606,819,177 | 661,854,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,519,184 | 47,994,310 | |||
| (分配準備積立金) | 33,270,543 | 32,986,951 | |||
| 元本等合計 | 661,338,361 | 709,848,665 | |||
| 純資産合計 | 661,338,361 | 709,848,665 | |||
| 負債純資産合計 | 661,918,433 | 710,694,779 | |||
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