有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/28-2024/10/28)
【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年10月27日現在 | 第11期 2024年10月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,007,400 | 2,195,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,209,817,285 | 1,246,989,754 | |||
| 未収入金 | - | 960,000 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 1,212,824,685 | 1,250,145,050 | |||
| 資産合計 | 1,212,824,685 | 1,250,145,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 947,194 | 1,064,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,519 | 133,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 677,524 | 669,649 | |||
| 未払利息 | 8 | - | |||
| その他未払費用 | 33,819 | 33,424 | |||
| 流動負債合計 | 1,794,064 | 1,901,970 | |||
| 負債合計 | 1,794,064 | 1,901,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,196,272,857 | 1,239,133,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,757,764 | 9,109,644 | |||
| (分配準備積立金) | 44,466,271 | 46,227,572 | |||
| 元本等合計 | 1,211,030,621 | 1,248,243,080 | |||
| 純資産合計 | 1,211,030,621 | 1,248,243,080 | |||
| 負債純資産合計 | 1,212,824,685 | 1,250,145,050 | |||
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