有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/10/27)
【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年10月27日現在 | 第10期 2023年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,223,096 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,007,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,188,135,455 | 1,209,817,285 | |||
| 流動資産合計 | 1,192,358,551 | 1,212,824,685 | |||
| 資産合計 | 1,192,358,551 | 1,212,824,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,214,245 | 947,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,269 | 135,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 656,277 | 677,524 | |||
| 未払利息 | - | 8 | |||
| その他未払費用 | 32,937 | 33,819 | |||
| 流動負債合計 | 3,034,728 | 1,794,064 | |||
| 負債合計 | 3,034,728 | 1,794,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,139,487,256 | 1,196,272,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,836,567 | 14,757,764 | |||
| (分配準備積立金) | 41,337,720 | 44,466,271 | |||
| 元本等合計 | 1,189,323,823 | 1,211,030,621 | |||
| 純資産合計 | 1,189,323,823 | 1,211,030,621 | |||
| 負債純資産合計 | 1,192,358,551 | 1,212,824,685 | |||
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