明治安田DC日本債券パッシブファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年10月29日)

【提出】: 2019/01/25 9:00
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【項目】: 47項目

明治安田DC日本債券パッシブファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 (2017年10月27日現在)	第5期 (2018年10月29日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		1,560,168	1,520,530
		親投資信託受益証券		709,134,611	799,924,553
		流動資産合計		710,694,779	801,445,083
	資産合計			710,694,779	801,445,083
負債の部
	流動負債
		未払解約金		230,319	13,129
		未払受託者報酬		111,971	127,574
		未払委託者報酬		485,134	552,755
		その他未払費用		18,690	21,314
		流動負債合計		846,114	714,772
	負債合計			846,114	714,772
純資産の部
	元本等
		元本		661,854,355	745,766,588
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,994,310	54,963,723
			(分配準備積立金)	32,986,951	34,925,985
		元本等合計		709,848,665	800,730,311
	純資産合計			709,848,665	800,730,311
負債純資産合計				710,694,779	801,445,083

開示資料

決算

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