有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 494,541 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 10,032,527 | ||||
| 流動資産合計 | 10,527,068 | ||||
| 資産合計 | 10,527,068 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 315,251 | ||||
| 未払金 | 10,191 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,000 | ||||
| 未払委託者報酬 | 107,518 | ||||
| その他未払費用 | 338 | ||||
| 流動負債合計 | 436,298 | ||||
| 負債合計 | 436,298 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,834,181 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,256,589 | ||||
| (分配準備積立金) | 142,248 | ||||
| 元本等合計 | 10,090,770 | ||||
| 純資産合計 | 10,090,770 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,527,068 | ||||
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