有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年9月17日現在 | 第9期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,997,236 | 40,866,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 684,134,832 | 693,851,171 | |||
| 派生商品評価勘定 | 110,738 | - | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 696,242,806 | 739,717,298 | |||
| 資産合計 | 696,242,806 | 739,717,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,471,804 | |||
| 未払金 | - | 3,440,236 | |||
| 未払解約金 | 74,607 | 199,383 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,061 | 159,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,044,708 | 5,652,719 | |||
| その他未払費用 | 17,669 | 19,811 | |||
| 流動負債合計 | 5,279,045 | 39,943,134 | |||
| 負債合計 | 5,279,045 | 39,943,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 362,153,622 | ※1 415,159,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,810,139 | 284,614,367 | |||
| (分配準備積立金) | 129,805,005 | 90,513,182 | |||
| 元本等合計 | 690,963,761 | 699,774,164 | |||
| 純資産合計 | 690,963,761 | 699,774,164 | |||
| 負債純資産合計 | 696,242,806 | 739,717,298 | |||
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