有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年9月19日現在 | 第5期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,897,983 | 2,275,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,710,004 | 146,571,177 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,402 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 149,607,987 | 148,850,290 | |||
| 資産合計 | 149,607,987 | 148,850,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,413,437 | 385,938 | |||
| 未払金 | 171,708 | - | |||
| 未払解約金 | 9,891,634 | 4 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,263 | 28,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,147,056 | 1,021,535 | |||
| その他未払費用 | 3,968 | 3,509 | |||
| 流動負債合計 | 14,660,066 | 1,439,708 | |||
| 負債合計 | 14,660,066 | 1,439,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 99,438,832 | ※1 106,480,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,509,089 | 40,929,969 | |||
| (分配準備積立金) | 2,724,350 | 6,355,851 | |||
| 元本等合計 | 134,947,921 | 147,410,582 | |||
| 純資産合計 | 134,947,921 | 147,410,582 | |||
| 負債純資産合計 | 149,607,987 | 148,850,290 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
