有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月17日現在 | 第7期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,037,763 | 14,870,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 362,451,823 | 566,701,882 | |||
| 派生商品評価勘定 | 98 | 4,321,880 | |||
| 流動資産合計 | 375,489,684 | 585,894,010 | |||
| 資産合計 | 375,489,684 | 585,894,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,138,045 | - | |||
| 未払金 | 3,671,496 | - | |||
| 未払解約金 | 10,202 | 449,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,570 | 115,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,009,932 | 4,119,379 | |||
| その他未払費用 | 7,118 | 14,480 | |||
| 流動負債合計 | 9,893,363 | 4,699,063 | |||
| 負債合計 | 9,893,363 | 4,699,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 233,159,936 | ※1 406,557,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,436,385 | 174,637,375 | |||
| (分配準備積立金) | 30,977,163 | 19,724,757 | |||
| 元本等合計 | 365,596,321 | 581,194,947 | |||
| 純資産合計 | 365,596,321 | 581,194,947 | |||
| 負債純資産合計 | 375,489,684 | 585,894,010 | |||
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