有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年9月17日現在 | 第12期 2025年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,109,772 | 25,484,674 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,455,613,659 | 1,564,606,560 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,921,799 | 16,471,513 | |||
| 流動資産合計 | 1,490,645,230 | 1,606,562,747 | |||
| 資産合計 | 1,490,645,230 | 1,606,562,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,024,132 | 1,159,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 277,333 | 341,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,846,682 | 12,124,164 | |||
| その他未払費用 | 34,574 | 42,605 | |||
| 流動負債合計 | 11,182,721 | 13,667,826 | |||
| 負債合計 | 11,182,721 | 13,667,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 776,558,657 | ※1 907,819,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 702,903,852 | 685,074,994 | |||
| (分配準備積立金) | 186,814,588 | 141,067,900 | |||
| 元本等合計 | 1,479,462,509 | 1,592,894,921 | |||
| 純資産合計 | 1,479,462,509 | 1,592,894,921 | |||
| 負債純資産合計 | 1,490,645,230 | 1,606,562,747 | |||
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