有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月17日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 178,145 | 529,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,653,150 | 53,486,404 | |||
| 派生商品評価勘定 | 76 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,831,371 | 54,016,339 | |||
| 資産合計 | 4,831,371 | 54,016,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 60,662 | 170,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,184 | 5,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,934 | 189,994 | |||
| その他未払費用 | 184 | 585 | |||
| 流動負債合計 | 105,964 | 365,898 | |||
| 負債合計 | 105,964 | 365,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,904,954 | ※1 38,833,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,453 | 14,816,739 | |||
| (分配準備積立金) | 253,609 | 232,727 | |||
| 元本等合計 | 4,725,407 | 53,650,441 | |||
| 純資産合計 | 4,725,407 | 53,650,441 | |||
| 負債純資産合計 | 4,831,371 | 54,016,339 | |||
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