有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年9月20日現在 | 第10期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,866,127 | 19,087,135 | |||
| 親投資信託受益証券 | 693,851,171 | 949,768,649 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 739,717,298 | 975,855,784 | |||
| 資産合計 | 739,717,298 | 975,855,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,471,804 | 22,928,976 | |||
| 未払金 | 3,440,236 | 238,885 | |||
| 未払解約金 | 199,383 | 140,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,181 | 188,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,652,719 | 6,709,378 | |||
| その他未払費用 | 19,811 | 23,539 | |||
| 流動負債合計 | 39,943,134 | 30,229,877 | |||
| 負債合計 | 39,943,134 | 30,229,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 415,159,797 | ※1 598,619,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,614,367 | 347,006,334 | |||
| (分配準備積立金) | 90,513,182 | 75,126,057 | |||
| 元本等合計 | 699,774,164 | 945,625,907 | |||
| 純資産合計 | 699,774,164 | 945,625,907 | |||
| 負債純資産合計 | 739,717,298 | 975,855,784 | |||
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