有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月17日現在 | 第2期 平成27年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 494,541 | 178,145 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,032,527 | 4,653,150 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 76 | |||
| 流動資産合計 | 10,527,068 | 4,831,371 | |||
| 資産合計 | 10,527,068 | 4,831,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 315,251 | 60,662 | |||
| 未払金 | 10,191 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,000 | 1,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,518 | 43,934 | |||
| その他未払費用 | 338 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 436,298 | 105,964 | |||
| 負債合計 | 436,298 | 105,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,834,181 | ※1 3,904,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,256,589 | 820,453 | |||
| (分配準備積立金) | 142,248 | 253,609 | |||
| 元本等合計 | 10,090,770 | 4,725,407 | |||
| 純資産合計 | 10,090,770 | 4,725,407 | |||
| 負債純資産合計 | 10,527,068 | 4,831,371 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
