有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月20日現在 | 第4期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 529,935 | 3,897,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,486,404 | 135,710,004 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 54,016,339 | 149,607,987 | |||
| 資産合計 | 54,016,339 | 149,607,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 170,016 | 3,413,437 | |||
| 未払金 | - | 171,708 | |||
| 未払解約金 | - | 9,891,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,303 | 32,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,994 | 1,147,056 | |||
| その他未払費用 | 585 | 3,968 | |||
| 流動負債合計 | 365,898 | 14,660,066 | |||
| 負債合計 | 365,898 | 14,660,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,833,702 | ※1 99,438,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,816,739 | 35,509,089 | |||
| (分配準備積立金) | 232,727 | 2,724,350 | |||
| 元本等合計 | 53,650,441 | 134,947,921 | |||
| 純資産合計 | 53,650,441 | 134,947,921 | |||
| 負債純資産合計 | 54,016,339 | 149,607,987 | |||
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