有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年9月19日現在 | 第11期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,087,135 | 16,109,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 949,768,649 | 1,455,613,659 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,921,799 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 975,855,784 | 1,490,645,230 | |||
| 資産合計 | 975,855,784 | 1,490,645,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,928,976 | - | |||
| 未払金 | 238,885 | - | |||
| 未払解約金 | 140,150 | 1,024,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 188,949 | 277,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,709,378 | 9,846,682 | |||
| その他未払費用 | 23,539 | 34,574 | |||
| 流動負債合計 | 30,229,877 | 11,182,721 | |||
| 負債合計 | 30,229,877 | 11,182,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 598,619,573 | ※1 776,558,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,006,334 | 702,903,852 | |||
| (分配準備積立金) | 75,126,057 | 186,814,588 | |||
| 元本等合計 | 945,625,907 | 1,479,462,509 | |||
| 純資産合計 | 945,625,907 | 1,479,462,509 | |||
| 負債純資産合計 | 975,855,784 | 1,490,645,230 | |||
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