有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年9月17日現在 | 第8期 2021年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,870,248 | 7,997,236 | |||
| 親投資信託受益証券 | 566,701,882 | 684,134,832 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,321,880 | 110,738 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 585,894,010 | 696,242,806 | |||
| 資産合計 | 585,894,010 | 696,242,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 449,216 | 74,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,988 | 142,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,119,379 | 5,044,708 | |||
| その他未払費用 | 14,480 | 17,669 | |||
| 流動負債合計 | 4,699,063 | 5,279,045 | |||
| 負債合計 | 4,699,063 | 5,279,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 406,557,572 | ※1 362,153,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,637,375 | 328,810,139 | |||
| (分配準備積立金) | 19,724,757 | 129,805,005 | |||
| 元本等合計 | 581,194,947 | 690,963,761 | |||
| 純資産合計 | 581,194,947 | 690,963,761 | |||
| 負債純資産合計 | 585,894,010 | 696,242,806 | |||
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