有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成26年5月26日)

「東京再開発ファンド」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	264,048,979円
Ⅱ 負債総額	91,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,957,805円
Ⅳ 発行済数量	276,529,166口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9545円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	68,967,886円
Ⅱ 負債総額	1,457,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,510,595円
Ⅳ 発行済数量	72,732,785口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9282円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,065,717円
Ⅱ 負債総額	242,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,823,436円
Ⅳ 発行済数量	11,670,305口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9274円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	884,513,987円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,513,987円
Ⅳ 発行済数量	915,254,795口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9664円