有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

「東京再開発ファンド」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	130,106,937円
Ⅱ 負債総額	749,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,357,771円
Ⅳ 発行済数量	114,319,988口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1315円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	49,411,121円
Ⅱ 負債総額	675,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,735,213円
Ⅳ 発行済数量	46,093,364口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0573円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	30,695,365円
Ⅱ 負債総額	158,910円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,536,455円
Ⅳ 発行済数量	28,817,972口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0596円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	204,071,103円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,071,103円
Ⅳ 発行済数量	141,123,205口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4460円