有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

「東京再開発ファンド」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	159,249,279円
Ⅱ 負債総額	180,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,068,412円
Ⅳ 発行済数量	173,455,130口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9171円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	67,414,850円
Ⅱ 負債総額	1,267,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,147,772円
Ⅳ 発行済数量	74,312,340口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8901円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,293,282円
Ⅱ 負債総額	2,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,291,210円
Ⅳ 発行済数量	14,540,428口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7765円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	237,439,005円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,439,005円
Ⅳ 発行済数量	217,351,733口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0924円