有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

「東京再開発ファンド」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	180,790,445円
Ⅱ 負債総額	1,057,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,733,073円
Ⅳ 発行済数量	171,785,512口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0463円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	98,114,868円
Ⅱ 負債総額	411,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,703,839円
Ⅳ 発行済数量	90,206,248口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0831円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,924,987円
Ⅱ 負債総額	34,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,890,536円
Ⅳ 発行済数量	11,750,964口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0119円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	317,596,229円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,596,229円
Ⅳ 発行済数量	268,098,388口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1846円