有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

「東京再開発ファンド」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	200,092,836円
Ⅱ 負債総額	77,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,015,633円
Ⅳ 発行済数量	204,744,177口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9769円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	135,474,553円
Ⅱ 負債総額	1,648,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,826,015円
Ⅳ 発行済数量	138,824,961口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9640円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,109,948円
Ⅱ 負債総額	303,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,806,610円
Ⅳ 発行済数量	11,764,471口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9186円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	365,446,763円
Ⅱ 負債総額	6,101,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,344,974円
Ⅳ 発行済数量	316,182,212口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1365円