有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

「東京再開発ファンド」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	208,598,333円
Ⅱ 負債総額	86,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,511,374円
Ⅳ 発行済数量	201,695,004口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0338円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	82,089,103円
Ⅱ 負債総額	69,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,019,888円
Ⅳ 発行済数量	77,048,423口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0645円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,016,804円
Ⅱ 負債総額	34,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,982,714円
Ⅳ 発行済数量	11,648,635口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0287円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	619,171,979円
Ⅱ 負債総額	7,389,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,782,495円
Ⅳ 発行済数量	579,064,058口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565円