有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

「東京再開発ファンド」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	55,795,759円
Ⅱ 負債総額	339,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,456,527円
Ⅳ 発行済数量	72,486,786口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7651円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	18,420,768円
Ⅱ 負債総額	153,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,266,770円
Ⅳ 発行済数量	25,274,634口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7227円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,252,111円
Ⅱ 負債総額	15,229円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,236,882円
Ⅳ 発行済数量	4,717,728口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6861円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	76,397,737円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,397,737円
Ⅳ 発行済数量	73,307,692口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0422円