有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

「東京再開発ファンド」

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	95,162,949円
Ⅱ 負債総額	1,190,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,972,222円
Ⅳ 発行済数量	93,909,586口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	27,275,577円
Ⅱ 負債総額	35,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,239,995円
Ⅳ 発行済数量	29,148,045口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9345円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	16,774,402円
Ⅱ 負債総額	876,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,897,856円
Ⅳ 発行済数量	17,599,387口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9033円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	132,628,483円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,628,483円
Ⅳ 発行済数量	100,628,137口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3180円