有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

「東京再開発ファンド」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	65,952,511円
Ⅱ 負債総額	165,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,787,303円
Ⅳ 発行済数量	80,555,649口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8167円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	22,888,795円
Ⅱ 負債総額	38,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,849,882円
Ⅳ 発行済数量	29,310,964口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7796円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,913,058円
Ⅱ 負債総額	223,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,689,316円
Ⅳ 発行済数量	6,284,839口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7461円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	91,790,767円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,790,767円
Ⅳ 発行済数量	84,128,421口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0911円