有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

「東京再開発ファンド」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	129,044,539円
Ⅱ 負債総額	183,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,861,271円
Ⅳ 発行済数量	123,409,030口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0442円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	50,930,232円
Ⅱ 負債総額	286,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,644,155円
Ⅳ 発行済数量	51,710,404口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9794円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,477,339円
Ⅱ 負債総額	33,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,443,747円
Ⅳ 発行済数量	13,583,303口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9161円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	195,716,445円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,716,445円
Ⅳ 発行済数量	155,350,872口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2598円