有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

「東京再開発ファンド」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	160,813,556円
Ⅱ 負債総額	4,374,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,439,074円
Ⅳ 発行済数量	190,668,637口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8205円

「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	70,287,840円
Ⅱ 負債総額	5,952,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,335,699円
Ⅳ 発行済数量	90,583,927口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7102円

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,978,083円
Ⅱ 負債総額	1,072,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,905,920円
Ⅳ 発行済数量	11,883,440口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6653円

(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	240,728,132円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,728,132円
Ⅳ 発行済数量	249,827,807口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9636円