有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/05)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	419,182,781	235,689,683
第4期	775,452,135	832,778,254
第5期	1,370,725,790	809,280,486
第6期	1,452,178,026	871,629,061
第7期	6,731,413,269	3,099,039,294
第8期	3,440,967,466	4,493,624,289
第9期	4,263,315,218	2,820,712,480
第10期	4,031,259,621	2,964,874,652
第11期	2,610,116,850	2,821,396,883
第12期	2,272,802,842	1,993,175,296

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	33,651,527,618	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	678,539,724	1.98
合計(純資産総額)		34,330,067,342	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	706,644,076	2.06
合計	買建	-	706,644,076	2.06

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	7,303,110	0.02
為替予約取引	売建	-	27,890,134	△0.08

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	27,890	123,867.70	3,454,670,233	127,811.65	3,564,666,815	10.38
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	27,890	85,767.46	2,392,054,331	89,863.33	2,506,288,270	7.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	27,890	80,559.51	2,246,804,675	76,043.87	2,120,863,394	6.18
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	27,890	56,463.55	1,574,768,373	57,008.62	1,589,970,442	4.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	27,890	60,001.82	1,673,450,770	55,677.27	1,552,838,951	4.52
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,890	46,472.12	1,296,107,454	53,970.00	1,505,223,274	4.38
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	27,890	53,720.96	1,498,277,501	53,785.18	1,500,068,550	4.37
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	27,890	53,301.19	1,486,570,161	52,281.53	1,458,131,807	4.25
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	27,890	51,817.90	1,445,201,311	51,642.48	1,440,308,691	4.20
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	27,890	46,865.26	1,307,072,165	48,931.21	1,364,691,502	3.98
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,890	48,437.83	1,350,931,008	48,185.65	1,343,897,867	3.91
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	27,890	47,122.14	1,314,236,359	47,491.78	1,324,545,808	3.86
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	27,890	43,430.37	1,211,272,918	46,130.67	1,286,584,319	3.75
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,890	42,296.37	1,179,645,625	43,472.66	1,212,452,389	3.53
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	27,890	39,050.99	1,089,132,155	35,893.33	1,001,064,996	2.92
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	27,890	39,852.94	1,111,498,418	35,735.13	996,652,901	2.90
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,890	29,267.88	816,281,223	32,510.12	906,707,324	2.64
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	27,890	30,771.53	858,217,966	29,758.13	829,954,348	2.42
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	27,890	31,020.57	865,163,739	29,277.28	816,543,328	2.38
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	27,890	31,120.81	867,959,521	28,234.12	787,449,712	2.29
アメリカ	株式	3M CO	資本財	27,890	25,153.21	701,523,074	26,752.40	746,124,547	2.17
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	27,890	24,025.48	670,070,517	23,417.75	653,121,083	1.90
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	27,890	23,051.24	642,899,002	23,220.40	647,616,886	1.89
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	27,890	16,018.55	446,757,362	17,088.33	476,593,607	1.39
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,890	13,134.99	366,334,921	16,388.20	457,066,811	1.33
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	27,890	17,459.55	486,946,740	16,200.24	451,824,718	1.32
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,890	11,327.48	315,923,461	11,914.84	332,305,001	0.97
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	27,890	10,754.22	299,935,078	11,415.19	318,369,771	0.93
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	27,890	9,590.45	267,477,787	10,076.01	281,019,860	0.82
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	27,890	6,158.69	171,765,908	6,403.03	178,580,629	0.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.90
	素材	4.37
	資本財	14.27
	耐久消費財・アパレル	0.82
	消費者サービス	3.98
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.44
	生活必需品流通・小売り	1.39
	食品・飲料・タバコ	0.93
	家庭用品・パーソナル用品	1.89
	ヘルスケア機器・サービス	4.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.36
	銀行	3.91
	金融サービス	19.26
	保険	3.75
	ソフトウェア・サービス	12.94
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.50
	半導体・半導体製造装置	2.29
	電気通信サービス	0.52
	メディア・娯楽	1.32
合 計		98.02

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

2025年11月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	DJIA MINI e-CBOT DEC25 2025年12月	買建	19	アメリカ・ドル	4,480,107.00	701,719,159	4,511,550.00	706,644,076	2.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年11月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	46,641.22	7,290,000	7,303,110	0.02
	アメリカ・ドル	売建	178,119.99	27,760,000	27,890,134	△0.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。