有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年3月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,072,058,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,771,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,060,287,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,630,349,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9140円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,052,886,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,467,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,839,419,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,559,104,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9159円 |
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