有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,481,106,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,445,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,475,661,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,775,580,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6406円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,027,157,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,046,369,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,980,787,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,374,730,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9180円 |
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