有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,336,663,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,752,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,302,910,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,913,646,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5731円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,638,302,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,627,512,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,010,790,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,022,036,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7746円 |
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