有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,985,767,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,172,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,961,595,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,277,640,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2665円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,306,014,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,950,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,473,063,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,992,326,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7215円 |
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