有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,507,568,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,084,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,412,483,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,380,484,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2108円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,115,326,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,540,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,027,785,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,673,154,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
