有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,285,415,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,692,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,273,723,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,431,303,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2487円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,974,135,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,927,294,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,046,841,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,731,799,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3608円 |
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