有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/23-2025/03/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,948,937,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,250,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,943,687,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,397,148,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2130円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,781,265,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,190,289,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,590,976,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,307,956,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6767円 |
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