有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/25-2026/03/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,001,458,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,066,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,987,391,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,815,866,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9044円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,332,480,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,547,821,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,784,659,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,458,937,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6127円 |
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