有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,772,222,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,056,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,764,165,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,643,255,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1297円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,014,964,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,408,781,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,606,182,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,777,951,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2401円 |
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