有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,445,793,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,363,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,430,430,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,974,936,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3149円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,249,858,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,007,873,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,241,985,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,226,814,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4228円 |
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