有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,653,494,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,496,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,633,997,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,143,230,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,885,047,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,755,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,559,291,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,990,672,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0918円 |
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