有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年1月末日 | 3,954,993,198 | - | 0.9450 | - |
| 2月末日 | 5,111,081,723 | - | 0.9399 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 5,406,867,374 | 5,406,867,374 | 0.9013 | 0.9013 |
| 3月末日 | 5,769,072,579 | - | 0.9410 | - |
| 4月末日 | 6,060,287,342 | - | 0.9140 | - |
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